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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 17.00 | 215.00 | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 641.00 | 17 283.00 | 55 358.00 | 72 641.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 023.00 | 17 300.00 | 55 723.00 | 73 023.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 235.00 | 39 043.00 | 23 192.00 | 62 235.00 |
072 Créances – Autres | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 639.00 | 39 043.00 | 75 596.00 | 114 639.00 |
110 Total général Actif | 187 662.00 | 56 343.00 | 131 319.00 | 187 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 163.00 | 150 234.00 | | 154 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493.00 | 4 019.00 | | 493.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 3 390.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 917.00 | 157 643.00 | | 154 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 948.00 | 49 798.00 | | 43 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | 1 322.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 53 298.00 | 48 671.00 | | 53 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 7 464.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 478.00 | 31 281.00 | | 37 478.00 |
252 Charges sociales | 9 213.00 | 8 975.00 | | 9 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 2 117.00 | | 4 908.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 967.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 843.00 | 150 596.00 | | 150 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 074.00 | 7 047.00 | | 4 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 772.00 | 10 132.00 | | 2 772.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 344.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 917.00 | 6 504.00 | | 1 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 602.00 | 10 332.00 | | 4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |