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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 838 672.00 | 95 000.00 | 18 743 672.00 | 18 838 672.00 |
BZ Autres créances | 846 738.00 | | 846 738.00 | 846 738.00 |
CF Disponibilités | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 465.00 | | 895 465.00 | 895 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 734 137.00 | 95 000.00 | 19 639 137.00 | 19 734 137.00 |
CU Autres participations | 18 838 672.00 | 95 000.00 | 18 743 672.00 | 18 838 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 315 668.00 | | | 8 315 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 255.00 | | | 1 332 255.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 738 573.00 | | | 9 738 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 558 141.00 | | | 9 558 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 735.00 | | | 323 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900 564.00 | | | 9 900 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 137.00 | | | 19 639 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 071.00 | | | 1 808 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 796.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 468.00 | | | -122 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 042.00 | | | 1 566 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 255.00 | | | 1 332 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838 672.00 | | | 18 838 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 838 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838 672.00 | | | 18 838 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 850.00 | 15 000.00 | | 128 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5.00 | | | -5.00 |
VC Groupe et associés | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 521 369.00 | 1 428 876.00 | 6 119 930.00 | 9 521 369.00 |
VI Groupe et associés | 323 735.00 | 323 735.00 | | 323 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 593.00 | | | 1 390 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 988.00 | | | 397 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 738.00 | 846 738.00 | 17.00 | 846 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900 564.00 | 1 808 071.00 | 6 119 930.00 | 9 900 564.00 |