| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 4 903.00 | 10 097.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 10 522.00 | 106 776.00 | 117 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 377.00 | 15 424.00 | 134 952.00 | 150 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
CF Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 321.00 | | 187 321.00 | 187 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 698.00 | 15 424.00 | 322 273.00 | 337 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 682.00 | 50 433.00 | | 56 682.00 |
DH Report à nouveau | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | 6 249.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 102 662.00 | 87 806.00 | | 102 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 929.00 | | | 179 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 13 628.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 16 530.00 | | 29 075.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 5 864.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 612.00 | 36 022.00 | | 219 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 273.00 | 123 828.00 | | 322 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 442.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -243.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 578.00 | 173 167.00 | | 370 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 723.00 | 166 918.00 | | 355 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | 6 249.00 | | 14 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 851.00 | 16 442.00 | 104 869.00 | 103 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 903.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 518.00 | 11 539.00 | 103 536.00 | 102 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 439.00 | 29 786.00 | | 179 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 071.00 | 163 022.00 | 18 049.00 | 181 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 612.00 | 69 958.00 | 116 779.00 | 219 612.00 |