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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 031.00 | 49 031.00 | 23 000.00 | 72 031.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | 113.00 | 850.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 994.00 | 49 144.00 | 45 850.00 | 94 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 438.00 | 6 831.00 | 28 607.00 | 35 438.00 |
072 Créances – Autres | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 045.00 | 6 831.00 | 100 214.00 | 107 045.00 |
110 Total général Actif | 202 039.00 | 55 975.00 | 146 064.00 | 202 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
230 Autres produits | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 121.00 | | | 271 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
242 Autres charges externes. | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
252 Charges sociales | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 642.00 | | | 258 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -151.00 | | | -151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 113.00 | | | 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |