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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 055.00 | 41 634.00 | 91 421.00 | 133 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 066.00 | 20 286.00 | 173 780.00 | 194 066.00 |
040 Immobilisations financières | 810 632.00 | | 810 632.00 | 810 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 137 752.00 | 61 920.00 | 1 075 832.00 | 1 137 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 521 370.00 | | 1 521 370.00 | 1 521 370.00 |
084 Disponibilités | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 787 422.00 | | 1 787 422.00 | 1 787 422.00 |
110 Total général Actif | 2 925 174.00 | 61 920.00 | 2 863 254.00 | 2 925 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 800 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 782 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 863 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 452 076.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 895 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
242 Autres charges externes. | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
252 Charges sociales | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 452 958.00 | | | 452 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464 799.00 | | | 464 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 107 033.00 | | | 1 107 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |