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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 817.00 | 433.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 11 193.00 | 4 383.00 | 15 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 826.00 | 13 010.00 | 4 816.00 | 17 826.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
072 Créances – Autres | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
110 Total général Actif | 160 767.00 | 13 010.00 | 147 756.00 | 160 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 569.00 | 248 462.00 | | 226 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 350.00 | | |
230 Autres produits | 1 096.00 | 4 236.00 | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 665.00 | 254 048.00 | | 227 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 613.00 | 194 014.00 | | 189 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 396.00 | 6 197.00 | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 36 408.00 | 36 038.00 | | 36 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 2 353.00 | | 2 436.00 |
252 Charges sociales | | 1 206.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | 3 864.00 | | 3 818.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3 034.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 680.00 | 246 706.00 | | 233 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 015.00 | 7 342.00 | | -6 015.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 640.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 905.00 | 6 327.00 | | -6 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |