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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 253.00 | 32 238.00 | 15.00 | 32 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 399.00 | 369 587.00 | 1 824 812.00 | 2 194 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
BZ Autres créances | 1 642 767.00 | | 1 642 767.00 | 1 642 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 876.00 | | 2 131 876.00 | 2 131 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 274.00 | 369 587.00 | 3 956 688.00 | 4 326 274.00 |
CU Autres participations | 2 161 965.00 | 337 232.00 | 1 824 733.00 | 2 161 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 050.00 | 2 591 050.00 | | 2 591 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
DH Report à nouveau | -755 652.00 | -832 663.00 | | -755 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 830.00 | 77 012.00 | | -144 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 552.00 | 1 882 382.00 | | 1 737 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 321 877.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 808.00 | 2 322 595.00 | | 2 208 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 30 998.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085.00 | 12 710.00 | | 4 085.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 136.00 | 2 688 181.00 | | 2 219 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 688.00 | 4 570 562.00 | | 3 956 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 136.00 | 2 528 978.00 | | 2 219 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | 1 480.00 | | 2 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 113.00 | 17 016.00 | | 19 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 100.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 100.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 893.00 | -176 753.00 | | -48 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 150.00 | 61 355.00 | | 79 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 980.00 | -15 656.00 | | 223 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 830.00 | 77 012.00 | | -144 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 629.00 | | | 2 268 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 231.00 | 2 194 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 231.00 | 32 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 029.00 | | | 2 162 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 472.00 | 1 828.00 | 44 945.00 | 75 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 356.00 | 1 828.00 | 44 945.00 | 75 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 452.00 | | | 1 585 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 808.00 | 2 208 808.00 | | 2 208 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 149.00 | | | 321 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 163.00 | 1 696 114.00 | 49.00 | 1 696 163.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 136.00 | 2 219 136.00 | | 2 219 136.00 |