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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 274.00 | 144.00 | 418.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 27 819.00 | 24 078.00 | 3 740.00 | 27 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 553.00 | 26 032.00 | 9 521.00 | 35 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 784.00 | 759 558.00 | 171 226.00 | 930 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 874.00 | 809 943.00 | 223 931.00 | 1 033 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 029.00 | 2 749.00 | 111 281.00 | 114 029.00 |
BZ Autres créances | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CF Disponibilités | 417 540.00 | | 417 540.00 | 417 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 157.00 | 2 749.00 | 556 408.00 | 559 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 030.00 | 812 691.00 | 780 339.00 | 1 593 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 428 488.00 | 328 207.00 | | 428 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | 100 280.00 | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 514 162.00 | 484 588.00 | | 514 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 927.00 | 110 640.00 | | 125 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 251.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 28 068.00 | | 27 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 192.00 | 121 753.00 | | 109 192.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 177.00 | 260 711.00 | | 266 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 339.00 | 745 298.00 | | 780 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 874.00 | | | 1 039 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 156.00 | | | 1 000 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 278.00 | 98 557.00 | 89 892.00 | 801 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 143.00 | 98 418.00 | 89 892.00 | 801 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 927.00 | 49 284.00 | 76 643.00 | 125 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 177.00 | 189 534.00 | 76 643.00 | 266 177.00 |