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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 317.00 | 874 369.00 | 578 948.00 | 1 453 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 367.00 | 895 305.00 | 582 061.00 | 1 477 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 678.00 | 26 643.00 | 31 035.00 | 57 678.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 897.00 | 26 643.00 | 127 254.00 | 153 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 264.00 | 921 948.00 | 709 316.00 | 1 631 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 597.00 | 80 039.00 | | 111 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 124.00 | 34 058.00 | | 15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 132 220.00 | 119 597.00 | | 132 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 844.00 | 558 856.00 | | 530 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 374.00 | 21 591.00 | | 21 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 8 002.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | 28 049.00 | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 095.00 | 616 499.00 | | 577 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 316.00 | 736 095.00 | | 709 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 448.00 | | | 1 389 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 253.00 | | | 1 386 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 996.00 | 145 438.00 | 11 129.00 | 760 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 915.00 | 145 438.00 | 11 129.00 | 760 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 788.00 | 10 855.00 | | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 788.00 | 10 855.00 | | 15 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 788.00 | 10 855.00 | | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 095.00 | 189 990.00 | 371 573.00 | 577 095.00 |