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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 296.00 | 784.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 220 032.00 | 2 283.00 | 217 749.00 | 220 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 537.00 | 89 829.00 | 86 708.00 | 176 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 066.00 | 40 364.00 | 7 702.00 | 48 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 945.00 | 132 772.00 | 369 172.00 | 501 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 326.00 | | 213 326.00 | 213 326.00 |
BZ Autres créances | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
CF Disponibilités | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 531.00 | | 530 531.00 | 530 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 476.00 | 132 772.00 | 899 703.00 | 1 032 476.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 102.00 | 104 772.00 | | 145 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 685.00 | 40 331.00 | | 24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 178 037.00 | 153 352.00 | | 178 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 917.00 | 156 246.00 | | 355 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234.00 | 1 443.00 | | 51 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 193.00 | 130 219.00 | | 174 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 852.00 | 131 216.00 | | 125 852.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 43 419.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 666.00 | 462 543.00 | | 721 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 703.00 | 615 895.00 | | 899 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 171.00 | 381 409.00 | | 394 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 48 053.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 617.00 | | 341 951.00 | 164 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 501 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | 494 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 660.00 | | 341 951.00 | 156 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 072.00 | 14 677.00 | 3 976.00 | 122 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 216.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 992.00 | 14 461.00 | 3 976.00 | 121 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
VB T. V. A. | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 634.00 | 27 138.00 | 123 009.00 | 354 634.00 |
VI Groupe et associés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 211.00 | 337 001.00 | 6 210.00 | 343 211.00 |
VW T.V.A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 469.00 | 383 974.00 | 123 009.00 | 711 469.00 |