| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 553.00 | 55 540.00 | 58 014.00 | 113 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 665.00 | 46 607.00 | 22 058.00 | 68 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 946.00 | 103 827.00 | 80 119.00 | 183 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 434.00 | 6 763.00 | 47 671.00 | 54 434.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 375.00 | 6 763.00 | 122 612.00 | 129 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 321.00 | 110 590.00 | 202 732.00 | 313 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
DH Report à nouveau | -20 352.00 | -20 371.00 | | -20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 20.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 68 670.00 | 65 219.00 | | 68 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 815.00 | 19 884.00 | | 44 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 214.00 | | 6 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 37 004.00 | | 44 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 561.00 | 27 179.00 | | 37 561.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | 1 529.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 062.00 | 86 101.00 | | 134 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 732.00 | 151 319.00 | | 202 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 432.00 | | 52 354.00 | 134 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 183 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 182 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 714.00 | | 52 344.00 | 132 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 10.00 | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 470.00 | 17 196.00 | 2 840.00 | 89 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | 17 196.00 | 2 840.00 | 87 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 815.00 | 15 476.00 | 29 340.00 | 44 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VP Divers | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 062.00 | 104 722.00 | 29 340.00 | 134 062.00 |