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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
AP Constructions | 525 119.00 | 199 127.00 | 325 992.00 | 525 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 5 232.00 | 1 277.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 413.00 | 116 806.00 | 58 607.00 | 175 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 715.00 | 333 527.00 | 388 188.00 | 721 715.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 806.00 | | 253 806.00 | 253 806.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 506 405.00 | | 506 405.00 | 506 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 790.00 | | 821 790.00 | 821 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 505.00 | 333 527.00 | 1 209 978.00 | 1 543 505.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 317 863.00 | 214 094.00 | | 317 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 513.00 | 122 469.00 | | 139 513.00 |
DL TOTAL (I) | 486 136.00 | 365 323.00 | | 486 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 141.00 | 331 483.00 | | 332 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 149.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 616.00 | 127 320.00 | | 91 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 032.00 | 249 833.00 | | 265 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 19 414.00 | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 897.00 | 46 418.00 | | 31 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 842.00 | 774 616.00 | | 723 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 978.00 | 1 139 939.00 | | 1 209 978.00 |