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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 110.00 | 3 812.00 | 246 299.00 | 250 110.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 226.00 | 3 812.00 | 350 414.00 | 354 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 964.00 | 342 964.00 | | 342 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
DG Autres réserves | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DH Report à nouveau | -58 167.00 | -57 819.00 | | -58 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | -348.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 329 313.00 | 326 597.00 | | 329 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 039.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 101.00 | 21 556.00 | | 21 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 414.00 | 348 153.00 | | 350 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | -348.00 | | 2 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 263.00 | | | 253 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 339.00 | 1 055.00 | 157 284.00 | 158 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |