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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 531 049.00 | | 111 531 049.00 | 111 531 049.00 |
BZ Autres créances | 3 350 315.00 | | 3 350 315.00 | 3 350 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 316.00 | | 3 350 316.00 | 3 350 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 881 364.00 | | 114 881 364.00 | 114 881 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 037 000.00 | 45 037 000.00 | | 45 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847 516.00 | 847 516.00 | | 847 516.00 |
DH Report à nouveau | 40 735 972.00 | 41 083 593.00 | | 40 735 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 122 792.00 | -347 621.00 | | 24 122 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800 463.00 | 1 800 463.00 | | 1 800 463.00 |
DL TOTAL (I) | 112 543 743.00 | 88 420 951.00 | | 112 543 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 084 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 396.00 | 552 518.00 | | 2 249 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 43 584.00 | | 88 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 486 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 337 622.00 | 25 166 717.00 | | 2 337 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 881 364.00 | 113 587 668.00 | | 114 881 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 554 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 038 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 025 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 604.00 | -182 559.00 | | -97 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 122 792.00 | -347 621.00 | | 24 122 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 531 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 531 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 531 049.00 | | | 111 531 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 463.00 | | | 1 800 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 396.00 | 2 249 396.00 | | 2 249 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 084 578.00 | | | 24 084 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 316.00 | 3 350 316.00 | | 3 350 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 622.00 | 2 337 622.00 | | 2 337 622.00 |