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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 624.00 | 1 259.00 | 2 365.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 308.00 | 9 570.00 | 1 738.00 | 11 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 932.00 | 10 829.00 | 4 103.00 | 14 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CF Disponibilités | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 850.00 | 10 829.00 | 89 021.00 | 99 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
DH Report à nouveau | -36 553.00 | -23.00 | | -36 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | -36 530.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 57 507.00 | 45 374.00 | | 57 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 5 877.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 4 155.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 22 732.00 | | 25 429.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 514.00 | 32 871.00 | | 31 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 021.00 | 78 244.00 | | 89 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 514.00 | 32 871.00 | | 31 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 540.00 | | 1 209.00 | 14 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 14 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 14 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | | 1 209.00 | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | 1 578.00 | 817.00 | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 1 578.00 | 817.00 | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 373.00 | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 4 044.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 11 720.00 | 12 377.00 | | 11 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 301.00 | 19 969.00 | | 2 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 665.00 | 30 007.00 | | 7 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77.00 | 130.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 534.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 1 907.00 | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 285.00 | 480 019.00 | | 41 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | 9 264.00 | | 3 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 288.00 | 66 528.00 | | 25 288.00 |