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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747.00 | 12 499.00 | 249.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 594.00 | 54 658.00 | 34 937.00 | 89 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 733.00 | 71 283.00 | 35 450.00 | 106 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BN En cours de production de biens | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 165.00 | 10 728.00 | 145 437.00 | 156 165.00 |
BZ Autres créances | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 610.00 | 10 728.00 | 381 882.00 | 392 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 343.00 | 82 011.00 | 417 332.00 | 499 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 339.00 | 182 959.00 | | 194 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | 11 379.00 | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 213 810.00 | 195 439.00 | | 213 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 346.00 | 9 332.00 | | 31 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 9 163.00 | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 940.00 | 92 789.00 | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 745.00 | 61 801.00 | | 93 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 328.00 | 34 067.00 | | 37 328.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 522.00 | 222 152.00 | | 203 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 332.00 | 417 591.00 | | 417 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 582.00 | 129 363.00 | | 169 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 608.00 | | 495 608.00 | 495 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 608.00 | | 495 608.00 | 495 608.00 |
FM Production stockée | | | -6 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 149.00 | |
GE Autres charges | | | 119 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 65.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 527.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | 3 609.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 1 342.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 702.00 | 394 447.00 | | 495 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 331.00 | 383 067.00 | | 477 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 371.00 | 11 379.00 | | 18 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 135.00 | 14 149.00 | | 57 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 357.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | 13 792.00 | | 53 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 182.00 | 16 474.00 | 21 928.00 | 16 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 182.00 | 16 474.00 | 21 928.00 | 16 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 182.00 | 16 474.00 | 21 928.00 | 16 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 059.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | 3 739.00 | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 20 478.00 | 20 536.00 | | 20 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 644.00 | 16 515.00 | | 14 644.00 |
YT Sous‐traitance | 16 865.00 | 56 809.00 | | 16 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 231.00 | 24 648.00 | | 21 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 481.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 014.00 | 1 540.00 | | 4 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 209.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 43 263.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 519.00 | 122 247.00 | | 76 519.00 |