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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 3 544.00 | 679.00 | 4 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 723.00 | 3 544.00 | 331 179.00 | 334 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
BZ Autres créances | 410 977.00 | | 410 977.00 | 410 977.00 |
CF Disponibilités | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 274.00 | | 1 180 274.00 | 1 180 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 997.00 | 3 544.00 | 1 511 452.00 | 1 514 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 8 076.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 218 101.00 | 153 437.00 | | 218 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 526.00 | 68 068.00 | | 68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 106.00 | 1 421 580.00 | | 1 490 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 3 853.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 2 280.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 753.00 | 26 107.00 | | 18 753.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 346.00 | 32 240.00 | | 21 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 452.00 | 1 453 821.00 | | 1 511 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 346.00 | 32 240.00 | | 21 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 988.00 | 6 824.00 | | 6 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 429.00 | 2 164.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 23 953.00 | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 726.00 | 186 238.00 | | 176 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 200.00 | 118 170.00 | | 108 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 526.00 | 68 068.00 | | 68 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 723.00 | | 190 000.00 | 234 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 330 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 334 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 500.00 | | 190 000.00 | 230 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 708.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 708.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 901.00 | 549 901.00 | | 549 901.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |