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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000 846.00 | 660.00 | 9 000 186.00 | 9 000 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 700.00 | | 5 070 700.00 | 5 070 700.00 |
BZ Autres créances | 5 445 593.00 | | 5 445 593.00 | 5 445 593.00 |
CF Disponibilités | 195 625.00 | | 195 625.00 | 195 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 712 765.00 | 660.00 | 19 712 105.00 | 19 712 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 765.00 | 660.00 | 19 712 105.00 | 19 712 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 1 588 952.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594.00 | 1 589 952.00 | | 4 594.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 122 240.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 122 240.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 078 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 889.00 | 2 429 112.00 | | 2 894 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 133.00 | 798 827.00 | | 845 133.00 |
EA Autres dettes | 1 980 198.00 | 1 844 985.00 | | 1 980 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 928 288.00 | 5 534 492.00 | | 13 928 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 648 510.00 | 11 685 418.00 | | 19 648 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 712 105.00 | 13 397 610.00 | | 19 712 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 199.00 | | 1 137 199.00 | 1 137 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 199.00 | | 1 137 199.00 | 1 137 199.00 |
FM Production stockée | | | 5 006 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 801.00 | 8 539 799.00 | | 6 225 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 206.00 | 6 950 847.00 | | 6 222 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 1 588 952.00 | | 3 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 240.00 | 9 000.00 | 72 240.00 | 122 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 240.00 | 9 660.00 | 72 240.00 | 122 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | 72 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 889.00 | 2 894 889.00 | | 2 894 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 668.00 | 1 756 668.00 | | 1 756 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 928 288.00 | 13 928 288.00 | | 13 928 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 070 700.00 | | | 5 070 700.00 |
VB T. V. A. | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 214 120.00 | | | 5 214 120.00 |
VI Groupe et associés | 223 530.00 | 223 530.00 | | 223 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 516 293.00 | 10 516 293.00 | | 10 516 293.00 |
VW T.V.A. | 845 133.00 | 845 133.00 | | 845 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 648 510.00 | 19 648 510.00 | | 19 648 510.00 |