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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 10 071.00 | 1 882.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 675.00 | 62 457.00 | 21 218.00 | 83 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 198.00 | 74 098.00 | 89 100.00 | 163 198.00 |
BT Marchandises | 1 013 759.00 | | 1 013 759.00 | 1 013 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CF Disponibilités | 240 643.00 | | 240 643.00 | 240 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 443.00 | | 1 343 443.00 | 1 343 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 642.00 | 74 098.00 | 1 432 544.00 | 1 506 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
DL TOTAL (I) | 358 738.00 | | | 358 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 481.00 | | | 701 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 806.00 | | | 1 073 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 544.00 | | | 1 432 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 260.00 | | | 755 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 301.00 | 1 597 110.00 | 3 442 411.00 | 1 845 301.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 156 391.00 | 7 793.00 | 164 184.00 | 156 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 846.00 | 1 604 903.00 | 3 606 749.00 | 2 001 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 731.00 | | | 3 654 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 097.00 | | | 3 586 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 800.00 | | 2 898.00 | 192 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 163 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 95 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 230.00 | | 2 898.00 | 125 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 597.00 | 19 476.00 | 9 976.00 | 64 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 027.00 | 19 476.00 | 9 976.00 | 63 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 178.00 | 10 882.00 | 25 296.00 | 36 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 481.00 | 660 481.00 | 41 000.00 | 701 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VB T. V. A. | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 556.00 | 755 260.00 | 66 296.00 | 821 556.00 |