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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 238.00 | 303.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 020.00 | 2 239.00 | 9 690 782.00 | 9 693 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 425.00 | | 192 425.00 | 192 425.00 |
BZ Autres créances | 670 388.00 | | 670 388.00 | 670 388.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 446.00 | | 865 446.00 | 865 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 466.00 | 2 239.00 | 10 556 228.00 | 10 558 466.00 |
CU Autres participations | 9 690 479.00 | | 9 690 479.00 | 9 690 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 400.00 | | | 3 096 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242.00 | | | 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DG Autres réserves | 573 944.00 | | | 573 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 540.00 | | | -71 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 502.00 | | | 3 631 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 282.00 | | | 3 445 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245 477.00 | | | 3 245 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
EA Autres dettes | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 725.00 | | | 6 924 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 228.00 | | | 10 556 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 792.00 | | | 802 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 419.00 | | | 365 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 959.00 | | | 436 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 540.00 | | | -71 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 245 476.00 | 223 129.00 | 3 022 346.00 | 3 245 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 813.00 | 862 813.00 | 4 467 805.00 | 862 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 725.00 | 802 792.00 | 4 467 805.00 | 6 924 725.00 |