| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 868.00 | 16 797.00 | 19 070.00 | 35 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 808.00 | | 1 185 808.00 | 1 185 808.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 120.00 | 196 797.00 | 1 205 322.00 | 1 402 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 730.00 | 196 797.00 | 1 270 932.00 | 1 467 730.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 156.00 | 3 510.00 | | 5 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 1 646.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 118 185.00 | 115 156.00 | | 118 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 395.00 | 1 156 377.00 | | 1 050 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 167.00 | 54 195.00 | | 50 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 185.00 | 42 936.00 | | 52 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 748.00 | 1 253 507.00 | | 1 152 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 932.00 | 1 368 662.00 | | 1 270 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 353.00 | 222 695.00 | | 102 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 792.00 | 6 780.00 | | 6 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 833.00 | 480 000.00 | | 430 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 833.00 | 480 000.00 | | 430 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 160 194.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 160 329.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 561.00 | 319 671.00 | | 429 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 127.00 | -2 287.00 | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 200.00 | 853 566.00 | | 520 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 171.00 | 851 921.00 | | 517 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029.00 | 1 646.00 | | 3 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 432.00 | | 151 818.00 | 1 475 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 907.00 | 1 366 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 129.00 | 1 402 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 35 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | | 17 842.00 | 20 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 184.00 | | 133 976.00 | 1 455 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 5 150.00 | 950.00 | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 5 150.00 | 950.00 | 12 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 808.00 | | | 1 185 808.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 820.00 | | 1 049 820.00 | 1 049 820.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 138.00 | 62 095.00 | 1 366 043.00 | 1 428 138.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 748.00 | 102 353.00 | 1 050 395.00 | 1 152 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 001.00 | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 429.00 | 9 534.00 | | 10 429.00 |
ST Autres comptes | 192 089.00 | 383 499.00 | | 192 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 285.00 | 12 005.00 | | 5 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 111.00 | 33 497.00 | | 19 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 275.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | 2 276.00 | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 093.00 | 24 567.00 | | 10 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 031.00 | 30 245.00 | | 14 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 803.00 | 405 039.00 | | 207 803.00 |