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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 237.00 | 8.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168.00 | 17 388.00 | 7 780.00 | 25 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 727.00 | 36 675.00 | 123 051.00 | 159 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 639.00 | 57 300.00 | 763 339.00 | 820 639.00 |
BT Marchandises | 90 267.00 | 6 855.00 | 83 412.00 | 90 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CF Disponibilités | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 554.00 | 6 855.00 | 224 699.00 | 231 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 193.00 | 64 155.00 | 988 038.00 | 1 052 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
DH Report à nouveau | | -38 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 759.00 | -211 659.00 | | -148 759.00 |
DL TOTAL (I) | 20 867.00 | -240 373.00 | | 20 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 826.00 | 510.00 | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | 510.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 165 943.00 | | 97 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 738.00 | 51 872.00 | | 76 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 298.00 | 26 619.00 | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | 783 059.00 | 1 252 945.00 | | 783 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 346.00 | 1 497 380.00 | | 966 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 038.00 | 1 257 516.00 | | 988 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 080.00 | | 1 663 080.00 | 1 663 080.00 |
FG Production vendue services | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 037.00 | | 1 667 037.00 | 1 667 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 833.00 | 18 906.00 | | 166 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 833.00 | 18 906.00 | | 166 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 833.00 | 18 906.00 | | 166 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 833.00 | 18 906.00 | | 166 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 557.00 | 1 684 622.00 | | 1 835 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 317.00 | 1 896 282.00 | | 1 984 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 759.00 | -211 659.00 | | -148 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 141.00 | | 41 458.00 | 995 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 960.00 | 820 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 824.00 | 598 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 136.00 | 184 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 069.00 | | | 600 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 572.00 | | 41 458.00 | 357 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 956.00 | 43 030.00 | 31 686.00 | 45 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 1 741.00 | 367.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | 41 289.00 | 31 319.00 | 44 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | 826.00 | 510.00 | 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 7 681.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 681.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VI Groupe et associés | 781 731.00 | 781 731.00 | | 781 731.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 724.00 | 93 224.00 | 37 500.00 | 130 724.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 346.00 | 966 346.00 | | 966 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |