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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 647.00 | 35 210.00 | 51 437.00 | 86 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 497.00 | 35 210.00 | 269 287.00 | 304 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
060 Stock marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
084 Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
110 Total général Actif | 349 361.00 | 35 210.00 | 314 151.00 | 349 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 117 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 047.00 | | | 250 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
252 Charges sociales | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
262 Autres charges | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 369.00 | | | 275 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 322.00 | | | -25 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
294 Charges financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 744.00 | | | -22 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |