| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 577 626.00 | | 577 626.00 | 577 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 497.00 | 1 002.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 511.00 | 38 568.00 | 2 943.00 | 41 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 235.00 | 28 330.00 | 132 904.00 | 161 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 162.00 | 79 596.00 | 729 566.00 | 809 162.00 |
BT Marchandises | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 598.00 | 79 596.00 | 1 100 001.00 | 1 179 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
DL TOTAL (I) | 371 018.00 | | | 371 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 402.00 | | | 343 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 982.00 | | | 728 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 001.00 | | | 1 100 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 727.00 | | | 673 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 331.00 | | 193.00 | 816 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 361.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 809 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 326.00 | | | 591 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 553.00 | | 193.00 | 202 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 187.00 | 13 408.00 | | 66 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 900.00 | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 12 508.00 | | 54 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 402.00 | 343 402.00 | | 343 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 442.00 | 162 187.00 | 55 255.00 | 217 442.00 |
VI Groupe et associés | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 525.00 | 24 435.00 | 15 090.00 | 39 525.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 982.00 | 673 727.00 | 55 255.00 | 728 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 733.00 | | | 260 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 063.00 | | | 163 063.00 |