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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 659.00 | 71 051.00 | 16 608.00 | 87 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 3 126.00 | 4 431.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 609.00 | 149 714.00 | 112 895.00 | 262 609.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 436.00 | 223 890.00 | 141 546.00 | 365 436.00 |
BP En cours de production de services | 15 532 479.00 | | 15 532 479.00 | 15 532 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 366.00 | | 3 547 366.00 | 3 547 366.00 |
BZ Autres créances | 1 084 346.00 | | 1 084 346.00 | 1 084 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 993.00 | | 300 993.00 | 300 993.00 |
CF Disponibilités | 2 405 273.00 | | 2 405 273.00 | 2 405 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 955 931.00 | | 22 955 931.00 | 22 955 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 321 368.00 | 223 890.00 | 23 097 478.00 | 23 321 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
DH Report à nouveau | -1 644.00 | -25 866.00 | | -1 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 24 223.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 727.00 | 1 088 444.00 | | 1 103 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 107.00 | 8 483 299.00 | | 8 350 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 480.00 | 3 286 981.00 | | 3 587 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 052.00 | 30 952.00 | | 23 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 917.00 | 415 025.00 | | 763 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 724.00 | 365 282.00 | | 630 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
EA Autres dettes | 529 519.00 | 373 080.00 | | 529 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 089 255.00 | 7 044 011.00 | | 8 089 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 993 751.00 | 19 998 630.00 | | 21 993 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 097 478.00 | 21 087 073.00 | | 23 097 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 989 269.00 | | 7 989 269.00 | 7 989 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 269.00 | | 7 989 269.00 | 7 989 269.00 |
FM Production stockée | | | 1 887 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 471 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 453 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 26 087.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 26 087.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 970.00 | 66.00 | | 13 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 970.00 | 70.00 | | 13 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 781.00 | 26 016.00 | | -13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 005.00 | 10 316 284.00 | | 12 483 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 722.00 | 10 292 062.00 | | 12 467 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 283.00 | 24 223.00 | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 997.00 | | 365 436.00 | 16 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | 87 659.00 | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 276 966.00 | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 811.00 | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 544.00 | 35 346.00 | | 188 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 416.00 | 10 635.00 | | 60 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 128.00 | 24 711.00 | | 128 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 587 480.00 | 3 587 480.00 | | 3 587 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 917.00 | 763 917.00 | | 763 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 353.00 | 137 353.00 | | 137 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 519.00 | 529 519.00 | | 529 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 089 255.00 | 8 089 255.00 | | 8 089 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 366.00 | | | 3 547 366.00 |
VB T. V. A. | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 350 107.00 | 3 717 666.00 | 4 632 441.00 | 8 350 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 872.00 | | | 850 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 219.00 | 4 638 408.00 | 811.00 | 4 639 219.00 |
VW T.V.A. | 226 574.00 | 226 574.00 | | 226 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 970 699.00 | 17 338 258.00 | 4 632 441.00 | 21 970 699.00 |