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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 017.00 | 25 645.00 | 15 372.00 | 41 017.00 |
040 Immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 846.00 | 25 645.00 | 63 201.00 | 88 846.00 |
060 Stock marchandises | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
110 Total général Actif | 285 496.00 | 25 645.00 | 259 851.00 | 285 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 968.00 | 247 294.00 | | 273 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 452.00 | 49 136.00 | | 50 452.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 121.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 448.00 | 296 551.00 | | 324 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 893.00 | 146 161.00 | | 181 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 564.00 | -14 180.00 | | -18 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 336.00 | 5 802.00 | | 5 336.00 |
242 Autres charges externes. | 66 905.00 | 66 223.00 | | 66 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 4 119.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 501.00 | 54 043.00 | | 60 501.00 |
252 Charges sociales | 13 958.00 | 10 612.00 | | 13 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | 5 103.00 | | 4 921.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 294.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 324.00 | 278 176.00 | | 317 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 124.00 | 18 375.00 | | 7 124.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 842.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 1 602.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 942.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 094.00 | 16 672.00 | | 12 094.00 |