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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 876.00 | 58 076.00 | 36 800.00 | 94 876.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 112.00 | 2 308 565.00 | 193 546.00 | 2 502 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 698.00 | 417 239.00 | 27 459.00 | 444 698.00 |
BF Prêts | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 800.00 | 2 783 881.00 | 324 918.00 | 3 108 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
BN En cours de production de biens | 496 263.00 | | 496 263.00 | 496 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 010.00 | | 330 010.00 | 330 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
BZ Autres créances | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 903.00 | | 423 903.00 | 423 903.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 011.00 | | 1 649 011.00 | 1 649 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 811.00 | 2 783 881.00 | 1 973 930.00 | 4 757 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DH Report à nouveau | -119 671.00 | | | -119 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 653.00 | | | -156 653.00 |
DL TOTAL (I) | 563 967.00 | | | 563 967.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 734.00 | | | 368 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 062.00 | | | 595 062.00 |
EA Autres dettes | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 963.00 | | | 1 401 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 930.00 | | | 1 973 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 765.00 | | | 1 267 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 729.00 | | | 2 961 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 297.00 | | | 2 810 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 579.00 | 82 404.00 | 101.00 | 2 701 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 041.00 | 10 035.00 | | 48 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 538.00 | 72 369.00 | 101.00 | 2 653 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 735.00 | 368 735.00 | | 368 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
UP Prêts | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 020.00 | 55 822.00 | 117 697.00 | 190 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 688.00 | 316 555.00 | 6 133.00 | 322 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 963.00 | 1 267 766.00 | 117 697.00 | 1 401 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
ST Autres comptes | 761 951.00 | | | 761 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385 388.00 | | | 385 388.00 |
YT Sous‐traitance | 932 620.00 | | | 932 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 694.00 | | | 370 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 441.00 | | | 626 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 185.00 | | | 2 111 185.00 |