| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 696.00 | 105 838.00 | 43 858.00 | 149 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 031.00 | 3 526.00 | 37 505.00 | 41 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 517.00 | 109 364.00 | 1 932 152.00 | 2 041 517.00 |
BT Marchandises | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CF Disponibilités | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 304.00 | | 647 304.00 | 647 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 821.00 | 109 364.00 | 2 579 456.00 | 2 688 821.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 466.00 | 46 870.00 | | 220 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 000.00 | 173 596.00 | | 228 000.00 |
DL TOTAL (I) | 497 665.00 | 269 666.00 | | 497 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 810.00 | 1 903 124.00 | | 1 751 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 108.00 | 44 774.00 | | 36 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 140.00 | 202 377.00 | | 211 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 943.00 | 61 598.00 | | 81 943.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 791.00 | 2 211 873.00 | | 2 081 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 456.00 | 2 481 539.00 | | 2 579 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 306.00 | 461 279.00 | | 484 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 729.00 | | 146 887.00 | 1 898 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 181 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 2 041 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 149 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | 790.00 | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 599.00 | | 6 097.00 | 147 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 130.00 | | 140 000.00 | 41 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 319.00 | 22 617.00 | 3 098.00 | 86 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | 22 617.00 | 3 098.00 | 86 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 220.00 | 11 050.00 | | 24 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | 1 105.00 | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 1 105.00 | | 2 422.00 |
UG ‐ Financières | | 1 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
UX Autres créances clients | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 594.00 | 153 110.00 | 631 931.00 | 1 750 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 555.00 | 163 524.00 | 41 031.00 | 204 555.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 791.00 | 484 306.00 | 631 931.00 | 2 081 791.00 |