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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 5 314.00 | 9 650.00 | 14 963.00 |
040 Immobilisations financières | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 520.00 | 5 314.00 | 34 206.00 | 39 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
110 Total général Actif | 101 607.00 | 5 314.00 | 96 293.00 | 101 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
242 Autres charges externes. | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 851.00 | | | -31 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |