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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 562.00 | 13 034.00 | 11 527.00 | 24 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 606.00 | 15 899.00 | 58 708.00 | 74 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 356.00 | 32 733.00 | 90 623.00 | 123 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 602.00 | | 242 602.00 | 242 602.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 890.00 | | 384 890.00 | 384 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 246.00 | 32 733.00 | 475 513.00 | 508 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 795.00 | 15 783.00 | | 72 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 974.00 | 58 112.00 | | 127 974.00 |
DL TOTAL (I) | 217 269.00 | 89 295.00 | | 217 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 7 976.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 509.00 | 20 009.00 | | 49 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 86 001.00 | | 77 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 127.00 | 77 663.00 | | 125 127.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 1 261.00 | | 5 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 244.00 | 198 678.00 | | 258 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 513.00 | 287 973.00 | | 475 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 418.00 | 10 326.00 | 11.00 | 22 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 10 326.00 | 11.00 | 18 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 484.00 | 277 095.00 | 20 388.00 | 297 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 244.00 | 256 744.00 | | 258 244.00 |