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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
BZ Autres créances | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
CF Disponibilités | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 855.00 | | 595 855.00 | 595 855.00 |
CU Autres participations | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 363.00 | | | 347 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
DL TOTAL (I) | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 855.00 | | | 595 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VC Groupe et associés | 154 112.00 | | | 154 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 427.00 | 48 490.00 | 57 937.00 | 106 427.00 |
VI Groupe et associés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 625.00 | 113 688.00 | 57 937.00 | 171 625.00 |