| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BF Prêts | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 972.00 | 86 250.00 | 16 721.00 | 102 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 593.00 | | 3 219 593.00 | 3 219 593.00 |
BZ Autres créances | 411 956.00 | | 411 956.00 | 411 956.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 710.00 | | 3 638 710.00 | 3 638 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 682.00 | 86 250.00 | 3 655 431.00 | 3 741 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -26 856.00 | 95.00 | | -26 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 725.00 | -26 950.00 | | -319 725.00 |
DL TOTAL (I) | 30 425.00 | 350 149.00 | | 30 425.00 |
DP Provisions pour risques | 79 287.00 | 45 600.00 | | 79 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 755.00 | 84 154.00 | | 34 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 042.00 | 129 754.00 | | 114 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | 254.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 429.00 | 781 203.00 | | 1 057 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 277.00 | 1 172 831.00 | | 1 574 277.00 |
EA Autres dettes | 875 320.00 | 903 573.00 | | 875 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 965.00 | 2 857 862.00 | | 3 510 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 431.00 | 3 337 766.00 | | 3 655 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 488 288.00 | | 7 488 288.00 | 7 488 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 288.00 | | 7 488 288.00 | 7 488 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 59 908.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 791.00 | 59 942.00 | | 67 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | -59 942.00 | | -7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 942.00 | -112 034.00 | | -124 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 482.00 | 7 992 081.00 | | 7 605 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 206.00 | 8 019 032.00 | | 7 925 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 725.00 | -26 950.00 | | -319 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 102 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 328.00 | 19 922.00 | | 66 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 524.00 | 19 922.00 | | 65 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 754.00 | 44 687.00 | 60 399.00 | 129 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 754.00 | 44 687.00 | 60 399.00 | 129 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 59 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 429.00 | 1 057 429.00 | | 1 057 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 930.00 | 260 930.00 | | 260 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 855.00 | 618 855.00 | | 618 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
UP Prêts | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 593.00 | | | 3 219 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
VC Groupe et associés | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 825 549.00 | 825 549.00 | | 825 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 270.00 | 3 643 270.00 | | 3 643 270.00 |
VW T.V.A. | 694 492.00 | 694 492.00 | | 694 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 965.00 | 3 510 965.00 | | 3 510 965.00 |