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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 955.00 | 147 819.00 | 1 137.00 | 148 955.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 236.00 | 1 210 735.00 | 438 501.00 | 1 649 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 761.00 | 1 421 751.00 | 447 010.00 | 1 868 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 060.00 | | 1 774 060.00 | 1 774 060.00 |
BZ Autres créances | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CF Disponibilités | 7 014 820.00 | | 7 014 820.00 | 7 014 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 927 820.00 | | 8 927 820.00 | 8 927 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 582.00 | 1 421 751.00 | 9 374 831.00 | 10 796 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 790 204.00 | 167 019.00 | | 1 790 204.00 |
DH Report à nouveau | 4 149 192.00 | 4 149 192.00 | | 4 149 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 101.00 | 1 623 185.00 | | 2 026 101.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 191.00 | 6 107 091.00 | | 8 133 191.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 748.00 | 157 867.00 | | 144 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 142.00 | 863 804.00 | | 980 142.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 639.00 | 1 038 510.00 | | 1 141 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 831.00 | 7 245 601.00 | | 9 374 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 889.00 | 1 021 760.00 | | 1 124 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 963 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 598.00 | |
GE Autres charges | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 914.00 | 30 180.00 | | 30 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 15 000.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 814.00 | 45 180.00 | | 47 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 022.00 | 10 927.00 | | 15 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 965.00 | 10 927.00 | | 39 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | 34 254.00 | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 115.00 | 874 075.00 | | 1 007 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 076.00 | 6 362 896.00 | | 7 154 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 976.00 | 4 739 711.00 | | 5 127 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026 101.00 | 1 623 185.00 | | 2 026 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 748.00 | | | 1 799 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 420.00 | | | 1 643 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 052.00 | 173 598.00 | 40 900.00 | 1 289 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 832.00 | 3 987.00 | | 143 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 220.00 | 169 612.00 | 40 900.00 | 1 145 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 373.00 | 1 913 001.00 | 7 373.00 | 1 920 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 639.00 | 1 124 889.00 | 16 750.00 | 1 141 639.00 |