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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 130 885.00 | 127 202.00 | 3 683.00 | 130 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 419.00 | 211 488.00 | 8 931.00 | 220 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 20 752.00 | 4 580.00 | 25 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 354.00 | 367 914.00 | 32 440.00 | 400 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 536.00 | 31 291.00 | 90 245.00 | 121 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 509.00 | | 182 509.00 | 182 509.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 268 249.00 | | 268 249.00 | 268 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 873.00 | 31 291.00 | 557 583.00 | 588 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 227.00 | 399 205.00 | 590 022.00 | 989 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
DH Report à nouveau | | -38 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 488.00 | 117 196.00 | | 129 488.00 |
DL TOTAL (I) | 440 676.00 | 311 187.00 | | 440 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 39 496.00 | | 40 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 998.00 | 113 603.00 | | 100 998.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 347.00 | 153 099.00 | | 149 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 022.00 | 464 287.00 | | 590 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 861.00 | 7 053.00 | | 360 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 389.00 | 7 053.00 | | 352 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 088.00 | 199 088.00 | | 199 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |