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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | | 961.00 | -961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 3 726.00 | 10 157.00 | 13 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 171.00 | 6 938.00 | 10 232.00 | 17 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 129 575.00 | | 129 575.00 | 129 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 021.00 | 6 938.00 | 159 082.00 | 166 021.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512.00 | | 2 679.00 | 14 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 17 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | 2 367.00 | 11 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 312.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | 1 727.00 | 2 387.00 | 7 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 1 727.00 | 2 387.00 | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11.00 | | | -11.00 |
UX Autres créances clients | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 263.00 | 19 274.00 | | 19 263.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 507.00 | | | 40 507.00 |