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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 542.00 | 23 679.00 | 6 862.00 | 30 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 654.00 | 53 323.00 | 79 331.00 | 132 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 733.00 | 78 045.00 | 116 688.00 | 194 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 070.00 | 4 029.00 | 61 041.00 | 65 070.00 |
BZ Autres créances | 172 524.00 | | 172 524.00 | 172 524.00 |
CF Disponibilités | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 781.00 | 4 029.00 | 476 752.00 | 480 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 514.00 | 82 074.00 | 593 441.00 | 675 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 488.00 | 111 751.00 | | 105 488.00 |
DL TOTAL (I) | 146 188.00 | 152 451.00 | | 146 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 669.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 133.00 | 34 119.00 | | 51 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 038.00 | 255 486.00 | | 330 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 1 560.00 | | 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
EA Autres dettes | 58 317.00 | 68 877.00 | | 58 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 253.00 | 360 710.00 | | 447 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 441.00 | 513 162.00 | | 593 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 738.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 744.00 | 55 875.00 | | 52 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 036.00 | 452 862.00 | | 455 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 548.00 | 341 111.00 | | 349 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 488.00 | 111 751.00 | | 105 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 927.00 | | 13 311.00 | 150 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 885.00 | | 13 311.00 | 149 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 514.00 | 18 532.00 | | 59 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 18 532.00 | | 58 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 038.00 | 330 038.00 | | 330 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 634.00 | 238 139.00 | 30 495.00 | 268 634.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 253.00 | 447 253.00 | | 447 253.00 |