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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 2 359.00 | 1 598.00 | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 573.00 | 9 611.00 | 13 961.00 | 23 573.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 894.00 | 11 971.00 | 45 923.00 | 57 894.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
BZ Autres créances | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 774.00 | | 193 774.00 | 193 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 668.00 | 11 971.00 | 239 697.00 | 251 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DL TOTAL (I) | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 697.00 | | | 239 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 506.00 | | 721 506.00 | 721 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 506.00 | | 721 506.00 | 721 506.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 384.00 | | | 739 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 687.00 | | | 722 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 715.00 | | 39 679.00 | 19 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 57 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 215.00 | | 10 315.00 | 17 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 9 364.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455.00 | 4 516.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 4 516.00 | | 7 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 168.00 | 148 803.00 | 10 364.00 | 159 168.00 |
VW T.V.A. | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YT Sous‐traitance | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 607.00 | | | 296 607.00 |