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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 910.00 | 279 865.00 | 48 046.00 | 327 910.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 692 840.00 | 1 507 160.00 | 185 681.00 | 1 692 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 874.00 | 67 317.00 | 44 556.00 | 111 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 557.00 | 65 507.00 | 20 050.00 | 85 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 348.00 | 1 919 848.00 | 330 499.00 | 2 250 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948 585.00 | | 1 948 585.00 | 1 948 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 595.00 | | 759 595.00 | 759 595.00 |
BZ Autres créances | 98 709.00 | | 98 709.00 | 98 709.00 |
CF Disponibilités | 1 301 306.00 | | 1 301 306.00 | 1 301 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 598.00 | | 4 114 598.00 | 4 114 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 946.00 | 1 919 848.00 | 4 445 098.00 | 6 364 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 248.00 | 1 103 697.00 | | 1 399 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 105.00 | 295 551.00 | | 312 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 353.00 | 2 169 248.00 | | 2 481 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 393.00 | 276 301.00 | | 165 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 393.00 | 276 301.00 | | 165 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 186.00 | 518 204.00 | | 298 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 166.00 | 368 982.00 | | 260 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 351.00 | 2 127 186.00 | | 1 798 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 098.00 | 4 572 735.00 | | 4 445 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 424.00 | | 6 249 424.00 | 6 249 424.00 |
FQ Autres produits | | | 128 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 296.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | -296.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 103.00 | 116 968.00 | | 72 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 733.00 | 6 040 948.00 | | 6 431 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 629.00 | 5 745 397.00 | | 6 119 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 105.00 | 295 551.00 | | 312 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 574.00 | | 128 866.00 | 2 148 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 363.00 | | 109 735.00 | 232 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 436.00 | | 19 131.00 | 1 908 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 031.00 | 241 571.00 | 25 754.00 | 1 704 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 995.00 | 176 058.00 | 14 188.00 | 117 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 036.00 | 65 513.00 | 11 566.00 | 1 586 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 301.00 | 9 093.00 | 120 001.00 | 276 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 301.00 | 9 093.00 | 120 001.00 | 276 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | 120 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 186.00 | 298 186.00 | | 298 186.00 |
UX Autres créances clients | 759 595.00 | | | 759 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 707.00 | 864 707.00 | | 864 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 351.00 | 1 798 351.00 | | 1 798 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |