| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 766.00 | 101 457.00 | 17 308.00 | 118 766.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 108 893.00 | 21 573.00 | 87 320.00 | 108 893.00 |
AP Constructions | 14 611.00 | 4 725.00 | 9 885.00 | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 183.00 | 1 515 752.00 | 549 431.00 | 2 065 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 700.00 | 160 859.00 | 15 841.00 | 176 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 674.00 | 1 818 287.00 | 880 387.00 | 2 698 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 177.00 | | 873 177.00 | 873 177.00 |
BN En cours de production de biens | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 195.00 | | 863 195.00 | 863 195.00 |
BT Marchandises | 1 002 864.00 | | 1 002 864.00 | 1 002 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 011.00 | 67 491.00 | 1 499 519.00 | 1 567 011.00 |
BZ Autres créances | 465 886.00 | | 465 886.00 | 465 886.00 |
CF Disponibilités | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 743.00 | | 100 743.00 | 100 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 640.00 | 67 491.00 | 5 449 148.00 | 5 516 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 314.00 | 1 885 778.00 | 6 329 535.00 | 8 215 314.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 220.00 | 6 651.00 | 7 568.00 | 14 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 451.00 | 770 451.00 | | 770 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
DG Autres réserves | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 758.00 | -1 656 090.00 | | -1 755 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 683.00 | -99 667.00 | | -166 683.00 |
DK Provisions réglementées | 156 615.00 | 117 537.00 | | 156 615.00 |
DL TOTAL (I) | 876 456.00 | 1 004 062.00 | | 876 456.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 069.00 | 188 010.00 | | 242 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 536.00 | 17 512.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 915.00 | 2 231 929.00 | | 1 598 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 028.00 | 745 271.00 | | 575 028.00 |
EA Autres dettes | 2 565 575.00 | 1 711 621.00 | | 2 565 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 953.00 | 370 399.00 | | 269 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 079.00 | 5 324 744.00 | | 5 303 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 535.00 | 6 338 807.00 | | 6 329 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 054 884.00 | 5 262 231.00 | | 5 054 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 069.00 | | | 242 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 659 002.00 | 195 317.00 | 6 854 320.00 | 6 659 002.00 |
FD Production vendue biens | 8 259 104.00 | 182 056.00 | 8 441 161.00 | 8 259 104.00 |
FG Production vendue services | 847 221.00 | 40 222.00 | 887 443.00 | 847 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 765 329.00 | 417 596.00 | 16 182 925.00 | 15 765 329.00 |
FM Production stockée | | | 544 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 962 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 541 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 291.00 | |
GE Autres charges | | | 28 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 865 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 515.00 | 135 435.00 | | 90 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 234.00 | 1 262.00 | | 27 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 278.00 | 526 278.00 | | 26 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 746.00 | 20 000.00 | | 11 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 258.00 | 547 540.00 | | 65 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 756.00 | 89 241.00 | | 63 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 823.00 | 89 236.00 | | 190 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 580.00 | 178 477.00 | | 254 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 321.00 | 369 063.00 | | -189 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 028 042.00 | 18 846 522.00 | | 17 028 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 194 726.00 | 18 946 190.00 | | 17 194 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 683.00 | -99 667.00 | | -166 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 916.00 | 27 556.00 | | 74 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |