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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 478 108.00 | 413 299.00 | 64 809.00 | 478 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 999.00 | 122 862.00 | 5 137.00 | 127 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 27 778.00 | 15 728.00 | 43 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 868.00 | 568 639.00 | 91 229.00 | 659 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 753.00 | 568 639.00 | 282 114.00 | 850 753.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 730.00 | 20 438.00 | | 20 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 012.00 | 23 412.00 | | 25 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
DG Autres réserves | 43 026.00 | 63 890.00 | | 43 026.00 |
DH Report à nouveau | -86 373.00 | -20 864.00 | | -86 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 137.00 | -86 373.00 | | 79 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 221 852.00 | 140 823.00 | | 221 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 815.00 | 30 461.00 | | 20 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 8 915.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 7 820.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 397.00 | 21 833.00 | | 22 397.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 3 775.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 262.00 | 72 804.00 | | 60 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 114.00 | 213 627.00 | | 282 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
FD Production vendue biens | 247 821.00 | | 247 821.00 | 247 821.00 |
FG Production vendue services | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 005.00 | | 318 005.00 | 318 005.00 |
FM Production stockée | | | 56 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 907.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 178.00 | 75 325.00 | | 389 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 041.00 | 161 698.00 | | 310 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 137.00 | -86 373.00 | | 79 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 811.00 | | 57.00 | 659 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 614.00 | | | 649 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 57.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 553.00 | 16 086.00 | | 552 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 853.00 | 16 086.00 | | 547 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |