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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 3 654.00 | 2 098.00 | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 202.00 | 27 003.00 | 29 198.00 | 56 202.00 |
BF Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 383.00 | 30 657.00 | 40 726.00 | 71 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 094.00 | 8 631.00 | 289 462.00 | 298 094.00 |
BN En cours de production de biens | 278 111.00 | | 278 111.00 | 278 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 742.00 | 7 823.00 | 131 920.00 | 139 742.00 |
BZ Autres créances | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 716.00 | 16 454.00 | 790 262.00 | 806 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 099.00 | 47 111.00 | 830 988.00 | 878 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 376.00 | -1 405 167.00 | | -1 457 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 563.00 | -52 209.00 | | 986 563.00 |
DL TOTAL (I) | -94 613.00 | -1 081 176.00 | | -94 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 950.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 232.00 | 1 700.00 | | 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 232.00 | 15 650.00 | | 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153.00 | 136.00 | | 39 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270.00 | 67 946.00 | | 27 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 863.00 | 165 665.00 | | 192 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 998.00 | 105 498.00 | | 87 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 084.00 | 1 662 602.00 | | 578 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 369.00 | 2 002 132.00 | | 925 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 988.00 | 936 604.00 | | 830 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 054.00 | 482 273.00 | 1 734 327.00 | 1 252 054.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 054.00 | 482 273.00 | 1 734 327.00 | 1 252 054.00 |
FM Production stockée | | | 19 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 7 625.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 075.00 | 821.00 | | 9 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231.00 | 13 134.00 | | 9 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 231.00 | 21 869.00 | | -9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 141.00 | -23 780.00 | | -24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 233.00 | 1 635 428.00 | | 2 886 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 670.00 | 1 687 637.00 | | 1 899 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 563.00 | -52 209.00 | | 986 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 923.00 | | 11 234.00 | 149 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 773.00 | 71 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 773.00 | 61 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 493.00 | | 11 234.00 | 140 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592.00 | 14 763.00 | 80 698.00 | 96 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 592.00 | 14 763.00 | 80 698.00 | 96 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 650.00 | 232.00 | 15 650.00 | 15 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 913.00 | 8 631.00 | 56 913.00 | 56 913.00 |
6T Sur comptes clients | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 735.00 | 8 631.00 | 56 913.00 | 64 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 385.00 | 8 864.00 | 72 562.00 | 80 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 864.00 | 58 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 863.00 | 192 863.00 | | 192 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UP Prêts | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VC Groupe et associés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VI Groupe et associés | 578 084.00 | 578 084.00 | | 578 084.00 |
VP Divers | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 186.00 | 217 186.00 | | 217 186.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 099.00 | 898 099.00 | | 898 099.00 |