| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 13 021.00 | 3 705.00 | 16 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 194.00 | 13 671.00 | 8 523.00 | 22 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 987.00 | | 316 987.00 | 316 987.00 |
BZ Autres créances | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
CF Disponibilités | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 840.00 | | 572 840.00 | 572 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 035.00 | 13 671.00 | 581 363.00 | 595 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 551.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 147.00 | 54 139.00 | | 47 147.00 |
DL TOTAL (I) | 207 838.00 | 160 690.00 | | 207 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 991.00 | 98 911.00 | | 79 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 714.00 | 26 642.00 | | 30 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 200.00 | 203 329.00 | | 261 200.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 1 944.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 525.00 | 330 828.00 | | 373 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 363.00 | 491 519.00 | | 581 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 881.00 | | 1 191 881.00 | 1 191 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 881.00 | | 1 191 881.00 | 1 191 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 144.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 144.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 73.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 73.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 71.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 571.00 | 1 081 348.00 | | 1 193 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 423.00 | 1 027 208.00 | | 1 146 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 147.00 | 54 139.00 | | 47 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 147.00 | | 48.00 | 22 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 48.00 | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003.00 | 1 669.00 | | 12 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 1 669.00 | | 11 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 316 987.00 | | | 316 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
VP Divers | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 338.00 | 479 192.00 | 1 146.00 | 480 338.00 |
VW T.V.A. | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 525.00 | 373 525.00 | | 373 525.00 |