| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 497.00 | 296 639.00 | 41 858.00 | 338 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 616.00 | 15 245.00 | 2 041 371.00 | 2 056 616.00 |
AN Terrains | 869 065.00 | 259 002.00 | 610 063.00 | 869 065.00 |
AP Constructions | 7 443 177.00 | 5 486 190.00 | 1 956 986.00 | 7 443 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840 394.00 | 13 137 082.00 | 3 703 313.00 | 16 840 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 734.00 | 388 309.00 | 253 425.00 | 641 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 747.00 | | 844 747.00 | 844 747.00 |
AX Avances et acomptes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 965.00 | 3 126.00 | 167 840.00 | 170 965.00 |
BF Prêts | 244 245.00 | 68 384.00 | 175 861.00 | 244 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 755 887.00 | 19 725 025.00 | 11 030 862.00 | 30 755 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 103.00 | | 2 145 103.00 | 2 145 103.00 |
BN En cours de production de biens | 683 355.00 | | 683 355.00 | 683 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 973.00 | | 370 973.00 | 370 973.00 |
BT Marchandises | 294 667.00 | | 294 667.00 | 294 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 356 040.00 | 1 882 200.00 | 12 473 840.00 | 14 356 040.00 |
BZ Autres créances | 1 294 334.00 | | 1 294 334.00 | 1 294 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 293 142.00 | 1 882 200.00 | 17 410 942.00 | 19 293 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 049 030.00 | 21 607 225.00 | 28 441 804.00 | 50 049 030.00 |
CU Autres participations | 1 018 664.00 | 71 050.00 | 947 614.00 | 1 018 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 059.00 | 4 984 059.00 | | 4 984 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649 105.00 | 3 649 105.00 | | 3 649 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 390.00 | 35 731.00 | | 52 390.00 |
DH Report à nouveau | 634 709.00 | 475 196.00 | | 634 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 768.00 | 333 171.00 | | -793 768.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370 995.00 | 1 298 557.00 | | 1 370 995.00 |
DL TOTAL (I) | 9 897 490.00 | 10 775 819.00 | | 9 897 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 122.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 637.00 | 21 644.00 | | 23 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 637.00 | 88 766.00 | | 23 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379 198.00 | 8 996 654.00 | | 8 379 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461 073.00 | 8 067 671.00 | | 8 461 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 245.00 | 1 300 698.00 | | 1 363 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 289.00 | 901 776.00 | | 204 289.00 |
EA Autres dettes | 107 929.00 | 104 969.00 | | 107 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 943.00 | 6 349.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 520 677.00 | 19 700 724.00 | | 18 520 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 441 804.00 | 30 565 309.00 | | 28 441 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 895 492.00 | | 17 895 492.00 | 17 895 492.00 |
FD Production vendue biens | 71 141 125.00 | | 71 141 125.00 | 71 141 125.00 |
FG Production vendue services | 285 256.00 | | 285 256.00 | 285 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 321 873.00 | | 89 321 873.00 | 89 321 873.00 |
FM Production stockée | | | -251 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 244 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 847 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 411 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 794 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 337.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 930.00 | 2 200.00 | | 144 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -21 072.00 | 187 680.00 | | -21 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 178.00 | 190 216.00 | | 124 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 147.00 | 45.00 | | 13 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 420.00 | 2 200.00 | | 42 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 315.00 | 208 255.00 | | 253 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 882.00 | 210 499.00 | | 308 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 704.00 | -20 283.00 | | -184 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 461 077.00 | 112 138 267.00 | | 89 461 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 254 845.00 | 111 805 097.00 | | 90 254 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 768.00 | 333 171.00 | | -793 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 298 669.00 | | 5 849 467.00 | 28 298 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 849.00 | 1 720 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 835 958.00 | 556 290.00 | 30 755 887.00 | 2 835 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 958.00 | 418 441.00 | 26 640 489.00 | 2 835 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 114.00 | | | 2 395 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623 401.00 | | 5 271 488.00 | 24 623 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 155.00 | | 577 979.00 | 1 280 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293 107.00 | 583 718.00 | 294 358.00 | 19 293 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 622.00 | 21 262.00 | | 290 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 002 485.00 | 562 457.00 | 294 358.00 | 19 002 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 380 510.00 | 334 580.00 | | 380 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 298 557.00 | 253 315.00 | 180 878.00 | 1 298 557.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 766.00 | 1 993.00 | 67 122.00 | 88 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783 620.00 | 195 307.00 | 96 727.00 | 1 783 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 488.00 | 228 765.00 | 109 494.00 | 1 905 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 811.00 | 484 073.00 | 357 494.00 | 3 292 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 300.00 | 163 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 458.00 | 12 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 315.00 | 180 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461 073.00 | 8 461 073.00 | | 8 461 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 581.00 | 546 581.00 | | 546 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 513.00 | 688 513.00 | | 688 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UP Prêts | 244 245.00 | 126 049.00 | | 244 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 911.00 | 202 789.00 | | 274 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 356 373.00 | | | 12 356 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999 666.00 | | | 1 999 666.00 |
VB T. V. A. | 440 887.00 | | | 440 887.00 |
VC Groupe et associés | 445 324.00 | | | 445 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455 339.00 | 5 455 339.00 | | 5 455 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 859.00 | 505 787.00 | 2 053 972.00 | 2 923 859.00 |
VI Groupe et associés | 204 289.00 | 204 289.00 | | 204 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 529.00 | | | 475 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 212 920.00 | 16 011 102.00 | 201 818.00 | 16 212 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 520 677.00 | 16 102 605.00 | 2 053 972.00 | 18 520 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |