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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 347.00 | 5 035.00 | 10 312.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 815.00 | 29 162.00 | 10 653.00 | 39 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 451.00 | 40 391.00 | 800 060.00 | 840 451.00 |
BT Marchandises | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CF Disponibilités | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 752.00 | | 294 752.00 | 294 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 203.00 | 40 391.00 | 1 094 812.00 | 1 135 203.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 658.00 | 154 053.00 | | 322 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 175.00 | 178 605.00 | | 153 175.00 |
DL TOTAL (I) | 492 333.00 | 349 158.00 | | 492 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 418 879.00 | 654 618.00 | | 418 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 584.00 | 87 444.00 | | 98 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 39 373.00 | | 49 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 18 569.00 | | 34 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 479.00 | 800 195.00 | | 602 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 812.00 | 1 149 354.00 | | 1 094 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 667.00 | 210 508.00 | | 252 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 945.00 | | 11 506.00 | 828 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 194.00 | | | 784 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 655.00 | | 11 506.00 | 43 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 006.00 | 10 384.00 | | 30 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | 10 384.00 | | 23 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UX Autres créances clients | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 873.00 | 69 061.00 | 287 555.00 | 418 873.00 |
VI Groupe et associés | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 740.00 | | | 235 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 288.00 | 252 476.00 | 287 555.00 | 602 288.00 |