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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
CU Autres participations | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 468.00 | 26 912.00 | | 45 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | 18 557.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 66 991.00 | 48 768.00 | | 66 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 919.00 | 55 995.00 | | 45 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 15 802.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 941.00 | 72 577.00 | | 58 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 932.00 | 121 346.00 | | 125 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 681.00 | 27 709.00 | | 25 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 201.00 | 66 001.00 | | 61 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 978.00 | 47 444.00 | | 42 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | 18 557.00 | | 18 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 941.00 | 25 681.00 | 33 260.00 | 58 941.00 |