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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 135.00 | 453.00 | 682.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 604.00 | 8 325.00 | 7 279.00 | 15 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 605.00 | 75 166.00 | 61 439.00 | 136 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 128.00 | 84 043.00 | 336 084.00 | 420 128.00 |
BT Marchandises | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 147.00 | 114.00 | 38 033.00 | 38 147.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 396.00 | 114.00 | 155 282.00 | 155 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 524.00 | 84 157.00 | 491 367.00 | 575 524.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 342.00 | 45 294.00 | | 75 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 784.00 | 40 048.00 | | 52 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 152 888.00 | 93 592.00 | | 152 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 598.00 | 186 689.00 | | 152 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | 102 993.00 | | 61 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 148.00 | 32 646.00 | | 67 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 402.00 | 64 871.00 | | 57 402.00 |
EA Autres dettes | | 6 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 479.00 | 394 161.00 | | 338 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 367.00 | 487 753.00 | | 491 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 794.00 | 236 851.00 | | 221 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 25 695.00 | 1 350.00 | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 598.00 | 25 695.00 | 1 350.00 | 59 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 882.00 | 5 391.00 | 4 491.00 | 9 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 047.00 | 57 047.00 | 185.00 | 57 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 479.00 | 221 796.00 | 116 684.00 | 338 479.00 |