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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 789.00 | 1 568.00 | 221.00 | 1 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 989.00 | 10 715.00 | 17 274.00 | 27 989.00 |
040 Immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 712.00 | 12 283.00 | 248 429.00 | 260 712.00 |
060 Stock marchandises | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 242.00 | 270.00 | 23 973.00 | 24 242.00 |
072 Créances – Autres | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
084 Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 852.00 | 270.00 | 77 582.00 | 77 852.00 |
110 Total général Actif | 338 563.00 | 12 552.00 | 326 011.00 | 338 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
242 Autres charges externes. | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
252 Charges sociales | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 904.00 | | | 252 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
294 Charges financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 068.00 | | | 35 068.00 |