| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 197.00 | 14 536.00 | 661.00 | 15 197.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 17 274.00 | 12 826.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 900.00 | 13 142.00 | 6 758.00 | 19 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 059.00 | 44 952.00 | 154 108.00 | 199 059.00 |
BT Marchandises | 43 567.00 | 4 530.00 | 39 037.00 | 43 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 838.00 | 4 530.00 | 53 308.00 | 57 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 897.00 | 49 482.00 | 207 416.00 | 256 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DH Report à nouveau | | -3 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | 11 885.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 35 205.00 | 18 329.00 | | 35 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 307.00 | 159 650.00 | | 127 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 11 875.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780.00 | 4 971.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 210.00 | 211 584.00 | | 172 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 416.00 | 229 913.00 | | 207 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 341.00 | 211 584.00 | | 79 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 220.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 059.00 | | | 199 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 286.00 | 15 666.00 | | 29 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | 5 066.00 | | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 10 600.00 | | 19 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 307.00 | 34 438.00 | 92 869.00 | 127 307.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 210.00 | 79 341.00 | 92 869.00 | 172 210.00 |