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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 1 964.00 | 7 486.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 12 579.00 | 892.00 | 11 687.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 1 142.00 | 9 237.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 409.00 | 3 999.00 | 28 410.00 | 32 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
BZ Autres créances | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 043.00 | | 224 043.00 | 224 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 452.00 | 3 999.00 | 252 453.00 | 256 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 675.00 | | | -324 675.00 |
DL TOTAL (I) | -328 294.00 | | | -328 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 328.00 | | | 461 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 747.00 | | | 580 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 747.00 | | | 580 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
FG Production vendue services | 765 452.00 | | 765 452.00 | 765 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 496.00 | | 851 496.00 | 851 496.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 504.00 | | | 851 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 179.00 | | | 1 176 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 675.00 | | | -324 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 32 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 22 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 611.00 | 1 613.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 328.00 | 461 328.00 | | 461 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 747.00 | 580 747.00 | | 580 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
ST Autres comptes | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 454 135.00 | | | 454 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 325.00 | | | 828 325.00 |