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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AP Constructions | 28 279.00 | 2 654.00 | 25 625.00 | 28 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 690.00 | 1 110.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 161.00 | 6 715.00 | 14 446.00 | 21 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 342.00 | 16 110.00 | 45 231.00 | 61 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 139.00 | 3 282.00 | 158 858.00 | 162 139.00 |
BZ Autres créances | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CF Disponibilités | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 330.00 | 3 282.00 | 355 049.00 | 358 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 672.00 | 19 392.00 | 400 280.00 | 419 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 848.00 | | | 172 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | 173 848.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 200 690.00 | 183 848.00 | | 200 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 97 692.00 | | 81 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 808.00 | 204 701.00 | | 114 808.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 5 716.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 590.00 | 308 110.00 | | 199 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 280.00 | 491 957.00 | | 400 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437.00 | 12 674.00 | | 3 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 4 649.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 8 025.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 139.00 | | | 162 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 931.00 | 227 881.00 | 4 050.00 | 231 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |